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延安协会:强化内控建设 促进健康发展
发表时间:【2022/5/9】    浏览次数:【176】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

       为严肃财经纪律,规范财务管理,确保会费取之于会员单位用之于会员单位的原则,近期延安市银行业协会全面开展财务自查工作。

       履制度、守纪律。协会财务部门对协会自创立之初至今的财务制度进行详细的梳理,共翻阅了相关财务制度八款,并通过三届二次理事会修订了《延安市银行业协会财务管理办法》、《延安市银行业协会差旅费办法》,进一步完善了协会财务制度,使财务制度更规范化,系统化,促进了财务管理的有效性,合规性。

       重细节、阅凭证。协会财务人员对2017年至今的的会计凭证进行详细查阅,共查阅凭证74册,自查中一是对比了各项费用的报销是否按照制度流程。二是相关人员在工作过程中是否严格遵守规章制度。三是查阅凭证寻找问题,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及协会财产的安全,加强了对本协会财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。

       查资产、严管理。在固定资产购置时,严格按照有关采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了实物卡片账、分户账和货币资金登记薄,按月计提计提折旧,每半年或一年组织专人对协会固定资产、货币资金清查。透过建立健全制度,财务工作人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符、账款相符、账物相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

       通过本次自查,不仅使新驻会工作人员更好地学习和掌握协会的制度办法,还充分认识到财务管理工作的重要性,协会下一步将持续完善各项财务制度、规范基础操作流程、提升财务监督能力,扎扎实实地把各项财务管理各项工作落到实处,更好地服务于会员单位。

       (供稿:延安市银行业协会)
【编辑:张波 史雅蕊】
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