序章：五载韶华，初心如磐。“十四五”期间，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“陕投财司”）始终恪守“依托集团、服务集团”定位，聚焦主责主业，深耕财资服务，以赋能实体发展为宗旨，持续强化资金集中管理。在陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）统筹指导下，陕投财司紧抓省级司库示范建设机遇，秉持“事不避难，志不求易”的担当精神，高效率、高标准、高质量推动陕投集团司库体系从零起步、向新而行、积厚成势，成功构建起“看得见、管得住、调得动、用得好”的现代司库生态系统，助力陕投集团资金运营效益实现系统性提升。

  启航：系统先行，破局开新。陕投财司锚定“打造省属企业司库示范”目标，紧扣陕投集团财务数字化、一流财务管理体系建设战略，以资金集中为底座、以顶层设计为牵引、以系统迭代为抓手，高标准、高效率、高质量协同陕投集团擘画司库体系蓝图。2021年，陕投财司精准把握司库管理发展趋势，率先启动陕投集团司库信息系统建设，通过深入调研、博采央企众长，充分借鉴行业先进经验，立足陕投集团财资管理实际与数字化整体规划，精心编制系统建设方案，经陕投集团授权后全面负责组织实施建设。2022年7月，司库系统正式上线运行，至2023年底，全面建成“三全”（全级次、全账户、全业务）、“三通”（系统联通、数据贯通、流程畅通）、“三集中”（账户集中、结算集中、票据集中）的司库1.0版本。由此，资金管理迈入集约化、标准化新阶段，资金集中水平、支付效率与内控能力实现显著跃升。

  架梁：顶层擘画，制度为纲。伴随国家与省级司库相关政策相继出台，为国有企业深化财资管理、加快数智转型指明了方向。2024年，陕投财司对标监管政策导向，牵头完成陕投集团司库体系管理顶层设计规划，明确“13653”的司库体系建设思路；搭建了“1+N”的司库管理层级化制度体系，制修订《司库管理制度》《银行账户管理办法》《资金集中管理办法》等14项司库管理制度，清晰界定权责边界；同步对司库系统1.0开展全面功能诊断，推动管理体系向系统化、规范化纵深发展。

  腾飞：系统升级，智领未来。2025年，陕投财司乘势而上，以“破立并举、对标一流”为原则，全面迭代升级推出司库2.0版本，标志着陕投集团司库体系正式迈入价值型司库新阶段。司库2.0内嵌债务风险评估模型、合作金融机构综合评价体系等，推动资金管理从“流程驱动”向“数据驱动、模型赋能、场景闭环”转型。通过算法与业务场景深度融合，司库系统不仅提升了资金运营效率和资源配置能力，更前瞻性识别债务违约、资金流动性等重大财务风险，实现风险防控由“被动应对”向“主动治理”转变。同年，陕投财司助力陕投集团顺利通过省国资委“司库体系建设示范单位”现场验收，获评“优秀”等级，并荣获省总会计师协会“2025年度财务数智化优秀实践案例奖”“2024—2025年业财融合管理创新优秀成果”，形成可复制、可推广的司库建设新范式。

  精耕：指标领航，成效卓然。陕投财司坚持以“示范创建优化运营、系统迭代提质增效”为目标，精耕五载，硕果盈枝。资金集中度、账户直联率、系统结算率等关键指标持续突破历史高位且持续向好。融资担保、票据管理、风险防控、数据价值挖掘等方面实现全链协同跃升。陕投财司匠心打造“大屏监控、中屏分析、小屏随行”的三维可视化决策支持体系，构建“数据驱动决策、智能赋能管理”的司库治理新范式，为陕投集团战略制定、经营管理和风险防控注入全面、敏捷、可持续的数字动能。

  致远：乘势笃行，再启新章。风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马加鞭。立足“十五五”开局之年，陕投财司将紧密围绕陕投集团战略部署与一流财务管理体系目标，以价值创造为导向，以数智融合为路径，积极响应穿透式监管与数字化转型号召。以数赋能、以智增效，拓展司库建设效率与管理幅度，强化精益运营与人才赋能，持续深化司库型财务公司建设，推动司库体系从“功能完善”向“智慧引领”演进，全力打造“陕投司库新范式”，为陕投集团高质量发展筑牢财资基石、注入澎湃动能，也为陕西省属企业司库体系建设贡献陕投智慧与方案，在新时代征程中续写华章、共创未来。

  （供稿：陕西投资集团财务有限责任公司）

【编审：高春茹  杨雪琳】